بازارهای مالی در طول زمان شاهد توسعه و بهبود استراتژی‌ها و سبک‌های مختلف تحلیل و معامله‌گری بوده است. دو سبک مطرح و پرکاربرد در پرایس اکشن عبارتند از ICT (Inner Circle Trader) و
RTM (Read the Market) است. هر کدام از این سبک‌ها فلسفه خاصی برای تحلیل و معامله دارند و برای معامله‌گران با نیازها و سلیقه‌های متفاوت جذابیت خاصی دارند. در این مقاله، به بررسی و مقایسه دو سبک ICT و RTM می‌پردازیم تا تفاوت‌های کلیدی آن‌ها را آشکار کنیم.

تفاوت‌ سبکICT و RTM

با وجود شباهت‌های، سبک ICT و RTM تفاوت های قابل توجهی وجود دارد، عبارتند از:

استراتژی معاملاتی ICT تمرکز بر مفاهیمی مانند نقدینگی و رفتار پول هوشمند دارد. سبک ICT بیشتر به معامله‌گران پیشرفته اختصاص دارد و نیازمند درک عمیق‌تری از بازار است. در حالی که استراتژی معاملاتی RTM تمرکز بر خواندن نمودار و تحلیل ساده‌تر رفتار قیمت دارد. سبک RTM برای معامله‌گران مبتدی نیز مناسب‌تر است.

ابزارها و تکنیک‌ها  که در ICT استفاده می شود شامل ابزارهای پیشرفته مانند Order Blocks، Fair Value Gaps و Liquidity Zones است در حالی که RTM با بهره‌گیری از ابزارهای کلاسیک مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای قیمتی در تشخیص و تحلیل بازار استفاده می کند.

ICT پیچیدگی بیشتری دارد و معامله‌گر باید با مفاهیم پیشرفته تری آشنا باشد در حالی که RTM روش ساده‌تری برای درک بازار ارائه می‌دهد و پیچیدگی کمتری دارد.

فلسفه معامله‌گری ICT تمرکز بر شناسایی رفتار مؤسسات مالی و استفاده از اطلاعات آن‌ها است در حالی که RTM تاکید بر درک مستقیم رفتار قیمت و حرکت بازار دارد. همچنین می توانید جهت مطالعه بیشتر مقاله استراتژی معاملاتی MPL در سبک RTM چیست؟ را مطالعه کنید.

سبک ICT چیست؟

سبک ICT که توسط مایکل هادلستون توسعه داده شده است، یکی از پیشرفته‌ترین و جامع‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به شمار می‌رود. این سبک بر اساس درک عمیق از ساختار بازار، نواحی نقدینگی ((Liquidity Zones و رفتار مؤسسات مالی (Smart Money) بنا شده است.

در سبک ict، تاکید زیادی بر شناسایی نقاطی که معامله‌گران خُرد ممکن است اشتباه کنند (مانند شکار حد ضرر یا Liquidity Grabs) وجود دارد. این سبک با مفاهیمی مثل Order Blocks، Fair Value Gaps، و Breaker Blocks، معامله‌گران را به جایی هدایت می‌کند که “پول هوشمند” (Smart Money) در حال فعالیت است. جهت اطلاعات بیشتر می توانید دوره آموزش رایگان ict  آکادمی مالی هدایت اینوست را مشاهده کنید.

استراتژی معاملاتی ICT بر پایه مجموعه‌ای از مفاهیم کلیدی بنا شده است که عبارتند از:

• Order Blocks: مناطقی که مؤسسات مالی سفارش‌های عمده خود را قرار می‌دهند.
• Fair Value Gaps (FVG): فاصله‌ای که در نمودارها بین کندل‌ها ایجاد می‌شود و نشان‌دهنده عدم تعادل قیمت است.
• Liquidity Zone: نقاطی که حجم بالایی از سفارشات خرید یا فروش در آنجا جمع شده است.
• Market Structure Shift: تغییر ساختار بازار که نشان‌دهنده تغییر در جهت حرکت قیمت است.
• Smart Money Concepts: تحلیل رفتار مؤسسات بزرگ مالی و استفاده از حرکات آن‌ها برای پیش‌بینی قیمت در آینده است.

سبک RTM چیست؟

سبک RTM (Read the Market)، همان‌طور که از نام آن پیداست، بر خواندن دقیق نمودار و حرکت قیمت‌ها تمرکز دارد. این روش بر ساختار بازار و رفتار قیمت (Price Action) تاکید دارد، اما برخلاف ICT، به‌جای تمرکز مستقیم بر مؤسسات مالی یا نقدینگی، معامله‌گر را به دنبال درک و تحلیل ساختار منطقی و طبیعی حرکت قیمت هدایت می‌کند.

RTM به معامله‌گر کمک می‌کند تا با خطوط روند، کانال‌ها و واکنش‌های قیمت به سطوح مختلف، ساختار بازار را بهتر بشناسد. این سبک، با تاکید بر قوانین ساده‌تر، سعی می‌کند معامله‌گران را از پیچیدگی‌های اضافی دور نگه دارد.

اصول اصلی RTM نیز مجموعه‌ای از اصول اساسی دارد که معامله‌گران برای موفقیت باید بر آن‌ها مسلط شوند:

• Trendlines: شناسایی خطوط روند و نقاط شکست یا بازگشت را می گویند.
• Support and Resistance: درک سطوح حمایت و مقاومت و نحوه واکنش قیمت به آن‌ها.
• Market Behavior: بررسی رفتار قیمت و نحوه بازگشت یا ادامه حرکت آن.
• Price Patterns: از الگوهای قیمتی مانند سر و شانه، مثلث و کانال‌ها برای پیش‌بینی حرکت بعدی بازار استفاده می کند.

شباهت‌های سبک ICT با RTM چیست؟

هر دو سبک ICT و RTM بر تحلیل ساختار بازار و حرکت قیمت تمرکز دارند. معامله‌گران در هر دو روش به دنبال درک رفتار قیمت و پیش‌بینی حرکت‌های آتی بازار هستند. پارامتر هایی که معامله گران در نظر می گیرند شامل موارد زیر می شود:

• ساختار بازار: در هر دو سبک ict , rtm؛ بازار از چرخه‌های تکراری تشکیل شده است که باید شناسایی شوند.
• اهمیت زمان: هم در ICT و هم در RTM، معامله‌گران به زمان‌بندی درست برای ورود و خروج از معاملات اهمیت می‌دهند.
• تعهد به یادگیری: هر دو سبک نیازمند صرف زمان برای یادگیری و تمرین عملی هستند.

مزایا و معایب سبک ICT و RTM

مزایا سبک ICT شامل موارد زیر است:

• تحلیل پیشرفته‌تر و دقیق‌تر.
• امکان درک رفتار مؤسسات مالی و استفاده از آن.
• مناسب برای معامله‌گران حرفه‌ای.

معایب سبک ICT بصورت زیر است:

• پیچیدگی زیاد و نیازمند زمان و تجربه بالا.
• ممکن است برای معامله‌گران مبتدی چالش‌برانگیز باشد.

مزایا سبک RTM شامل موارد زیر است:

• سادگی و قابل درک بودن برای همه.
• مناسب برای معامله‌گران مبتدی و پیشرفته.
• قابلیت استفاده در تمامی بازارها.

معایب سبک RTM:

• ممکن است در تحلیل‌های پیشرفته محدود باشد.
• کمتر به رفتار مؤسسات مالی می‌پردازد.

برای کدام دسته از معامله‌گران مناسب است؟

:ICT برای معامله‌گرانی که به دنبال تحلیل‌های عمیق‌تر و حرفه‌ای‌تر هستند و می‌توانند زمان زیادی برای یادگیری اختصاص دهند.

:RTM برای معامله‌گرانی که به دنبال سبک ساده‌تر و قابل فهم‌تر برای شروع و ادامه کار در بازار هستند.

چگونه سبک معاملاتی مناسب خود را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب بین ICT و RTM، به موارد زیر توجه کنید:

• تجربه و سطح دانش: اگر مبتدی هستید، RTM ممکن است انتخاب بهتری باشد.
• زمان و انرژی برای یادگیری: ICT نیازمند صرف زمان بیشتری برای یادگیری است.
• اهداف مالی و استراتژی معامله‌گری: اگر به دنبال تحلیل پیشرفته‌تر و درک رفتار مؤسسات مالی هستید، ICT مناسب‌تر است.

جمع بندی

سبک‌های ICT و RTM هر دو ابزارهای قدرتمندی برای تحلیل بازارهای مالی هستند، اما برای نیازها و سطح مهارت‌های مختلف طراحی شده‌اند. اگر به دنبال تحلیل پیشرفته، دقیق و حرفه‌ای هستید، ICT یک انتخاب ایده‌آل است. اگر ترجیح می‌دهید با یک روش ساده‌تر و کاربردی‌تر شروع کنید، RTM بهترین گزینه خواهد بود. در نهایت، موفقیت در معامله‌گری به تمرین، تجربه و تعهد شما به یادگیری بستگی دارد. هر دو سبک می‌توانند در مسیر حرفه‌ای شدن شما نقش مؤثری داشته باشند، اما انتخاب نهایی به خود شما و ترجیحات‌تان بستگی دارد.