استراتژی معاملاتی MPL در سبک RTM چیست؟

MPL یا Maximum Pain Level یکی از مفاهیم کلیدی و پیشرفته در سبک معاملاتی RTM (Read the Market) است که به‌طور گسترده توسط معامله‌گران حرفه‌ای برای شناسایی فریب‌های بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مفهوم به حرکت عمدی قیمت توسط بانک‌ها و مؤسسات بزرگ اشاره دارد که برای شکار استاپ‌لاس‌های معامله‌گران خرده‌پا طراحی شده است.

در این مقاله، به بررسی مفهوم MPL، نحوه شناسایی آن در نمودارها، و استراتژی‌های معاملاتی مرتبط خواهیم پرداخت. جهت مطالعه بیشتر می توانید مقاله تفاوت‌ سبکICT و RTM را مطالعه کنید.

استراتژی معاملاتی MPL چیست؟

MPL (Maximum Pain Level) سطحی در بازار است که قیمت به آن نزدیک شده و یک فیک‌اوت (شکست کاذب) ایجاد می‌کند. در این حالت، بانک‌ها و مؤسسات بزرگ برای جمع‌آوری نقدینگی (Liquidity)، قیمت را از سطح کلیدی عبور می‌دهند تا حد ضرر معامله‌گران خرد را فعال کرده و سپس بازار به مسیر اصلی خود بازمی‌گردد.

ویژگی‌های  MPL شامل موارد زیر می شود:

1. شکار استاپ‌لاس‌ها: بانک‌ها قیمت را به سمت MPL هدایت می‌کنند تا استاپ‌لاس‌های معامله‌گران فعال شود.
2. حرکت ناگهانی و بازگشت: قیمت پس از شکست کاذب معمولاً به سرعت به مسیر قبلی بازمی‌گردد.
3. ابزار جذب نقدینگی: MPL به بانک‌ها کمک می‌کند تا سفارش‌های کافی برای حرکت بعدی بازار جمع‌آوری کنند.

چرا استراتژی معاملاتی MPL مهم است؟

MPL یکی از مفاهیمی است که می‌تواند معامله‌گران را از ورود به تله‌های بازار نجات دهد. اگر معامله‌گران بتوانند این سطوح را شناسایی کنند:

1. می‌توانند از ورود زودهنگام به معاملات اشتباه جلوگیری کنند.
2. قادر به شناسایی فرصت‌های سودآور در نقاط بازگشت خواهند بود.
3. مدیریت ریسک بهبود می‌یابد و از فعال شدن غیرضروری استاپ‌لاس جلوگیری می‌شود.

نحوه شناسایی MPL در نمودار

نحوه شناسایی MPL را در نمودار بصورت زیر است:

سطوح کلیدی بازار

MPL معمولاً در نزدیکی سطوح کلیدی بازار مانند حمایت، مقاومت یا مناطق عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. این سطوح نقاطی هستند که نقدینگی بالایی دارند.

شکست کاذب (Fakeout)

وقتی قیمت به سطح کلیدی نزدیک می‌شود، ممکن است برای مدت کوتاهی از آن عبور کند اما به سرعت به داخل محدوده بازگردد. این رفتار نشان‌دهنده MPL است.

حجم معاملات (Volume)

افزایش ناگهانی حجم معاملات در هنگام شکست سطح می‌تواند نشانه‌ای از MPL باشد، زیرا بانک‌ها برای فعال کردن استاپ‌لاس‌ها از حجم بالایی استفاده می‌کنند.

واکنش کندل‌استیک

کندل‌هایی مانند پین‌بار، دوجی یا کندل‌هایی با سایه بلند می‌توانند بازگشت قیمت از MPL را تأیید کنند.

چگونه استراتژی معاملاتی با MPL ایجاد کنم؟

برای ایجاد استراتژی معاملاتی با MPL در سبک RTM باید مراحل زیر را انجام بدهیم:

شناسایی سطح MPL

ابتدا سطح کلیدی بازار را مشخص کنید (حمایت، مقاومت یا منطقه عرضه و تقاضا). سپس به دنبال شکست کاذب و بازگشت سریع قیمت باشید.

انتظار برای تأیید

از پرایس اکشن و کندل‌استیک‌ها برای تأیید بازگشت قیمت استفاده کنید. یک الگوی پین‌بار یا سایه بلند می‌تواند نشان‌دهنده پایان MPL باشد.

ورود به معامله

معامله گران می توانند دو نوع معامله را در بازارهای مالی دوطرفه فارکس و ارز دیجیتال باز کنند که شامل موارد زیر است:

• ورود خرید (Long): زمانی که قیمت پس از شکست کاذب در یک سطح حمایتی به مسیر صعودی بازمی‌گردد.
• ورود فروش (Short): زمانی که قیمت پس از شکست کاذب در یک سطح مقاومتی به مسیر نزولی بازمی‌گردد.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک را می توانیم با شرایط زیر روی معامله اعمال کنیم که بصورت زیر است:

• حد ضرر را کمی پایین‌تر یا بالاتر از MPL قرار دهید.
• از مدیریت سرمایه استفاده کنید و بیش از 1-2% از سرمایه خود را در معرض ریسک قرار ندهید.

مثال عملی از استراتژی معاملاتی MPL

فرض کنید قیمت جفت‌ارز EUR/USD به سطح 1.1000 نزدیک شده است.

1. شناسایی سطح کلیدی: سطح 1.1000 به‌عنوان یک حمایت قوی در گذشته عمل کرده است.
2. شکست کاذب: قیمت برای لحظه‌ای به زیر این سطح کاهش می‌یابد و به 1.0980 می‌رسد.
3. بازگشت سریع قیمت: کندل پین‌بار صعودی در تایم‌فریم 1 ساعته تشکیل می‌شود.
4. ورود به معامله خرید: معامله خرید را در سطح 1.1005 باز کنید و حد ضرر را در سطح 1.0975 قرار دهید.

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی MPL

مزایا استراتژی معاملاتی  MPL شامل موارد زیر است:

1. شناسایی فریب‌های بازار: MPL به شما کمک می‌کند تا از افتادن در دام بانک‌ها جلوگیری کنید.
2. افزایش دقت معاملات: این مفهوم فرصت‌های معاملاتی با احتمال بالاتر را شناسایی می‌کند.
3. مدیریت بهتر ریسک: با استفاده از MPL می‌توانید حد ضرر را در نقاط بهینه‌تری قرار دهید.

معایب استراتژی معاملاتی MPL شامل موارد زیر است:

1. نیاز به تجربه زیاد: تشخیص MPL برای معامله‌گران تازه‌کار ممکن است دشوار باشد.
2. ریسک شکست تحلیل: در برخی موارد، قیمت ممکن است از MPL عبور کند و دیگر بازنگردد.
3. نیاز به تأیید بیشتر: برای ورود به معامله، تأییدیه‌های بیشتری مانند پرایس اکشن و حجم معاملات لازم است.

نکات مهم در استراتژی معاملاتی MPL باید بدانیم

1. صبور باشید: هرگز بدون تأیید پرایس اکشن وارد معامله نشوید.
2. مدیریت سرمایه را رعایت کنید: از ریسک بیش از حد اجتناب کنید.
3. تمرین کنید: شناسایی MPL نیازمند تمرین و تجربه در تحلیل نمودارها است.
4. از تایم‌فریم‌های مختلف استفاده کنید: MPL در تایم‌فریم‌های بالاتر معمولاً از اعتبار بیشتری برخوردار است.

جمع بندی

MPL (Maximum Pain Level) در سبک RTM یکی از مفاهیم حیاتی است که معامله‌گران حرفه‌ای از آن برای شناسایی فریب‌های بازار و شکار فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. با درک و استفاده از MPL، می‌توانید تحلیل دقیق‌تری از حرکات بازار داشته باشید، از دام‌های بانک‌ها دوری کنید، و معاملات موفق‌تری انجام دهید. برای تسلط بر این مفهوم، تمرین و مطالعه مداوم رفتار قیمت در نمودارها ضروری است.