RTM مخفف Read the Market یکی از روش‌های پیشرفته تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که معامله‌گران را قادر می‌سازد جریان بازار را به‌صورت دقیق‌تر درک کنند. برخلاف استراتژی‌هایی که به اندیکاتورهای متعدد متکی هستند، RTM تمرکز خود را بر رفتار قیمت (Price Action)، ساختار بازار (Market Structure)، و روانشناسی معامله‌گران قرار می‌دهد. این سبک به شما کمک می‌کند بدون پیچیدگی‌های اضافی، از فرصت‌های معاملاتی بهره ببرید.

در ادامه، با اصول، ابزارها، مزایا و معایب RTM و همچنین نکات مهم برای موفقیت در این سبک آشنا می‌شویم.

RTM چیست؟

در روش Read the Market (RTM)، معامله‌گران با مطالعه حرکات قیمت، شناسایی سطوح کلیدی و درک رفتار بازار، فرصت‌های معاملاتی را شناسایی می‌کنند. این روش بر پایه تحلیل جریان سفارشات  (Order Flow) و حرکت طبیعی قیمت در بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال بنا شده است. جهت اطلاعات بیشتر می توانید مقاله استراتژی معاملاتی MPL پرایس اکشن در سبک RTM را مطالعه کنید

ویژگی‌های اصلی RTM:

ویژگی های اصلی سبک rtm شامل موارد زیر است که در خصوص آن توضیح می دهیم:

• ساختار بازار: شناسایی روند (صعودی، نزولی یا خنثی) اصلی ترین موضوع در ترید در بازارهای مالی است.
• سطوح کلیدی: شناسایی نقاط حمایت و مقاومت و همچنین سطوح عرضه و تقاضا جهت پیدا کردن بهترین نقطه ورود و خروج اهمیت زیادی دارد.
• روانشناسی بازار: درک احساسات غالب معامله‌گران مانند ترس و طمع است.
• خواندن کندل‌ها: تحلیل دقیق رفتار قیمت از طریق الگوهای کندل‌استیک جهت بازکردن معامله است.

چرا استراتژی معاملاتی RTM اهمیت دارد؟

روش RTM به معامله‌گران کمک می‌کند بازار را به‌صورت زنده تحلیل کرده و بر اساس رفتار واقعی قیمت تصمیم‌گیری کنند. برخلاف استراتژی‌هایی که به اندیکاتورها متکی هستند، RTM تمرکز خود را بر داده‌های خام نمودار قرار می‌دهد. دلایل اهمیت یادگیری سبک rtm در ادامه به آن پرداخته شده است که عبارتند از:

• ساده اما قدرتمند: نیازی به ابزارهای پیچیده ندارد.
• قابل‌اعتماد: به شما کمک می‌کند از شکست‌های جعلی و حرکت‌های ناگهانی قیمت جلوگیری کنید.
• همه‌کاره: در تمامی بازارهای مالی قابل استفاده است.

اصول کلیدی RTM

اصول کلیدی RTM در استراتژی پرایس اکشن شامل مراحل زیر است:

ساختار بازار (Market Structure)

ساختار بازار قلب روش RTM است. معامله‌گران ابتدا روند غالب بازار را شناسایی می‌کنند:

• روند صعودی (Uptrend): تشکیل سقف‌ها و کف‌های بالاتر (HH و (HL
• روند نزولی (Downtrend): تشکیل سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر (LH و LL)
• روند خنثی (Range): حرکت قیمت در یک محدوده ثابت بین حمایت و مقاومت.

سطوح کلیدی (Key Levels)

سطوح کلیدی شامل حمایت، مقاومت، عرضه و تقاضا هستند که بازار به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. این سطوح معمولاً نقاط ورود یا خروج مناسبی برای معاملات هستند.

کندل‌خوانی (Candlestick Reading)

الگوهای کندل‌استیک مانند پین‌بار، دوجی و کندل‌های قدرتمند به شما کمک می‌کنند تا رفتار قیمت در سطوح کلیدی را بهتر تحلیل کنید.

روانشناسی معامله‌گران (Trader Psychology)

با تحلیل رفتار معامله‌گران در سطوح کلیدی، می‌توانید احساسات غالب بازار (مانند ترس یا طمع) را درک کرده و حرکات بعدی قیمت را پیش‌بینی کنید.

نحوه استفاده از سبک RTM در معاملات

چگونه از سبک rtm در معاملات خود استفاده کنیم؟ نحوه استفاده از استراتژی معاملاتی RTM بصورت زیر است:

تحلیل ساختار بازار

ابتدا باید روند و ساختار بازار را شناسایی کنید. باید این موضوع را بررسی کنید که آیا بازار در حال صعود، نزول یا حرکت خنثی است؟

این نکته حائز اهمیت است که شکست سطوح کلیدی نشانه تغییر ساختار بازار است.

شناسایی سطوح عرضه و تقاضا (Supply & Demand)

سطوحی که قیمت در آن‌ها بازگشت یا تغییر جهت داده است، به‌عنوان سطوح عرضه و تقاضا شناخته می‌شوند. در RTM، این سطوح مناطق حیاتی برای ورود به معامله هستند.

مشاهده رفتار قیمت در سطوح کلیدی

زمانی که قیمت به یک سطح کلیدی نزدیک می‌شود، باید قیمت را از دو دیدگاه بررسی کنیم:

• آیا قیمت سطح را می‌شکند یا بازمی‌گردد؟
• آیا شکست جعلی (Fakeout) رخ می‌دهد؟

ورود به معامله

پس از تأیید سیگنال، معامله خود را باز کنید:

• خرید در حمایت: زمانی که قیمت در روند صعودی به سطح حمایت نزدیک می‌شود.
• فروش در مقاومت: زمانی که قیمت در روند نزولی به سطح مقاومت برخورد می‌کند.

مدیریت ریسک

همیشه از حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) استفاده کنید تا از زیان‌های احتمالی جلوگیری کنید.

ابزارهای مورد استفاده در RTM

ابزارهای که در سبک rtm استفاده می کنیم شامل موارد زیر است:

• پرایس اکشن (Price Action): تحلیل حرکات قیمت و پیش بینی روند بازار بدون استفاده از اندیکاتورها را پرایس اکشن می گویند.
• سطوح کلیدی: خطوط حمایت و مقاومت به عنوان سطوح کلیدی محسوب می شود..
• الگوهای کندل‌استیک: شناسایی الگوهای بازگشتی یا ادامه‌دهنده با استفاده از کندل استیک را شامل می شود.

مزایای سبک RTM

مزایای سبک RTM شامل موارد زیر است:

• سادگی و کاربردی بودن: نیازی به ابزارهای پیچیده ندارد.
• قابل استفاده در تمامی بازارها: فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال و کالاها.
• بر اساس داده‌های واقعی بازار: تصمیم‌گیری‌ها بر اساس داده‌های خام نمودار انجام می‌شود.

معایب سبک RTM

از جمله معایب سبک rtm می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• نیاز به تجربه زیاد در ترید: معامله‌گران تازه‌کار ممکن است در تحلیل ساختار بازار و سطوح کلیدی دچار اشتباه شوند.
• ریسک بالای شکست تحلیل: در شرایط خاص بازار، ممکن است پیش‌بینی‌ها درست نباشند.
• زمان‌بر بودن: تحلیل دقیق بازار به زمان و تمرکز زیادی نیاز دارد.

نکات مهم برای موفقیت در RTM

نکاتی که برای موفقیت در به کاربردن سبک rtm باید مدنظر داشته باشیم؛ شامل موارد زیر می شود:

• تمرین مداوم: هرچه بیشتر نمودارها را بررسی کنید، توانایی شما در خواندن بازار بهتر می‌شود.
• صبوری و انضباط: تنها زمانی وارد معامله شوید که شرایط ایده‌آل فراهم باشد.
• مدیریت سرمایه: همواره ریسک معاملات خود را محدود کنید و از قوانین مدیریت سرمایه پیروی کنید.
• استفاده از تایم‌فریم مناسب: در تایم‌فریم‌های مختلف معامله کنید تا تصویر دقیق‌تری از بازار به دست آورید.

چگونه سبک RTM را در استراتژی معاملاتی خود بکار ببریم؟

فرض کنید قیمت جفت‌ارز EUR/USD در حال صعود است و به سطح کلیدی 1.1000 نزدیک شده است، بصورت زیر باید اقدام کنیم:

• شناسایی ساختار بازار: قیمت در روند صعودی است و سقف‌ها و کف‌های بالاتر (HH و HL) تشکیل می‌دهد.
• شناسایی سطح کلیدی: سطح 1.1000 به‌عنوان یک حمایت قوی شناسایی شده است.
• کندل‌خوانی: در نزدیکی این سطح، یک الگوی پین‌بار صعودی ظاهر می‌شود.
• ورود به معامله: در سطح 1.1000 خرید کنید و حد ضرر را کمی پایین‌تر از این سطح قرار دهید.

جمع بندی

RTM یا Read the Market یک سبک معاملاتی قدرتمند و منعطف است که به شما امکان می‌دهد بازار را با استفاده از ساختار قیمت، روانشناسی معامله‌گران و سطوح کلیدی تحلیل کنید. این روش برای معامله‌گران حرفه‌ای و مبتدی مناسب است، اما نیاز به تمرین و تجربه دارد. با یادگیری اصول RTM و مدیریت ریسک، می‌توانید از این روش برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی و بهبود نتایج خود در بازارهای مالی استفاده کنید.

سوالات متداول

RTM برای چه بازارهایی مناسب است؟

RTM در فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی قابل استفاده است.

آیا RTM به اندیکاتورها نیاز دارد؟

خیر، این روش بیشتر بر پایه استراتژی معاملاتی پرایس اکشن و داده‌های خام نمودار متکی است.

چگونه می‌توان RTM را یاد گرفت؟

با تمرین مداوم و مطالعه رفتار قیمت در تایم‌فریم‌های مختلف می‌توانید روش rtm را یاد بگیرید.