پرایس اکشن یکی از محبوب‌ترین روش‌های تحلیل بازارهای مالی است که به بررسی حرکات قیمت بر اساس رفتار خالص بازار می‌پردازد. در این میان، سبک RTM (READ THE MARKET) به دلیل تمرکز بر نواحی تعادل و بازگشت‌های قیمتی، جایگاه ویژه‌ای در میان معامله‌گران حرفه‌ای پیدا کرده است. یکی از موضوعات کلیدی در سبک RTM، شناسایی و استفاده از ستاپهای معاملاتی RTM است که به شما امکان می‌دهد ورود و خروج دقیقی به معاملات داشته باشید.
ستاپهای RTM چیست؟
RTM مخفف read the market به معنای خواندن بازار است. این سبک بر این اصل تأکید دارد که قیمت همواره تمایل دارد به نواحی تعادلی خود بازگردد. معامله‌گران RTM بر پایه این ایده عمل می‌کنند که بازار همیشه در تلاش است تا میان خریداران و فروشندگان تعادل ایجاد کند و این نقاط تعادلی، فرصت‌های معاملاتی ایده‌آلی را فراهم می‌کنند. ستاپهای RTM بر اساس تحلیل دقیق این نواحی تعادل طراحی شده و به معامله‌گران امکان شناسایی موقعیت‌های سودآور را می‌دهند. همچنین جهت مطالعه بیشتر می توانید مقاله استراتژی معاملاتی MPL پرایس اکشن در سبک RTM را مطالعه کنید.
ستاپهای RTM به مجموعه‌ای از شرایط و قوانین گفته می‌شود که معامله‌گران با استفاده از آن‌ها می‌توانند نقاط ورود و خروج به معاملات را شناسایی کنند. این ستاپ‌ها شامل شناسایی نواحی تعادل، بررسی شکست‌ها و بازگشت‌ها و تعیین حد ضرر و حد سود است. در ادامه، مهم‌ترین ستاپهای RTM را بررسی می‌کنیم:
ستاپ شکست و بازگشت (Breakout and Retest)
یکی از رایج‌ترین ستاپهای RTM، شناسایی شکست قیمت از نواحی تعادل و سپس بازگشت آن به این نواحی است.
نحوه اجرا ستاپ شکست و بازگشت به صورت زیر است:
- شناسایی نواحی تعادل: ابتدا مناطقی را پیدا کنید که قیمت در آن‌ها برای مدتی متراکم شده است.
- مشاهده شکست: منتظر بمانید تا قیمت با یک کندل قوی از ناحیه تعادل خارج شود.
- بررسی بازگشت: در صورتی که قیمت به ناحیه تعادل بازگشت، می‌توانید وارد معامله شوید.
- تعیین حد ضرر و حد سود: حد ضرر را کمی پایین‌تر از ناحیه تعادل (برای خرید) یا بالاتر از آن (برای فروش) قرار دهید.
مثال: فرض کنید قیمت بین 1.2000 و 1.2050 متراکم شده است. اگر قیمت به 1.2100 برسد و سپس به 1.2050 بازگردد، می‌توانید در سطح 1.2050 وارد معامله خرید شوید و حد سود را در 1.2150 قرار دهید.
ستاپ سفارشات معلق (Liquidity Grab)
در این ستاپ، معامله‌گر به دنبال مناطقی است که بازار به منظور فعال کردن سفارشات معلق خریداران و فروشندگان حرکت می‌کند.
نحوه اجرا ستاپ سفارشات معلق بصورت زیر است:
- شناسایی نواحی تراکم سفارشات: به دنبال مناطقی باشید که احتمالاً سفارشات زیادی در آن قرار دارند، مانند سقف‌ها یا کف‌های قیمتی.
- منتظر شکست کاذب باشید: وقتی قیمت به این نواحی می‌رسد و شکست کاذبی رخ می‌دهد، آماده معامله شوید.
- ورود در جهت برگشت: پس از تکمیل شکست کاذب و بازگشت قیمت به ناحیه اصلی، وارد معامله شوید.
نکته: این ستاپ نیاز به تجربه بالایی دارد و برای معامله‌گرانی که با رفتار بازار آشنا هستند مناسب‌تر است.
ستاپ پرایس اکشن چندگانه (Multi-Level Price Action)
در این ستاپ، معامله‌گر به دنبال تأیید چندگانه از سوی پرایس اکشن است. این تأییدها شامل بررسی نواحی تعادل، الگوهای کندلی و رفتار بازار در تایم‌فریم‌های مختلف است.
نحوه اجرا ستاپ پرایس اکشن چندگانه به صورت زیر است:
- شناسایی روند کلی: ابتدا با استفاده از تایم‌فریم‌های بالاتر، روند اصلی بازار را شناسایی کنید.
- تمرکز بر نواحی تعادل: نواحی‌ای را پیدا کنید که قیمت در آن‌ها متراکم شده است.
- تأیید الگوهای کندلی: به دنبال الگوهایی مانند پین‌بار، انگلفینگ یا دوجی در این نواحی باشید.
- ورود به معامله: پس از تأیید چندگانه، وارد معامله شوید.
مزیت: این ستاپ به دلیل استفاده از تأییدهای متعدد، احتمال موفقیت بالاتری دارد.
مدیریت ریسک در ستاپهای RTM
هیچ استراتژی‌ای بدون مدیریت ریسک موفق نخواهد بود. در ستاپهای RTM، رعایت نکات زیر ضروری است:
- حد ضرر: همیشه حد ضرر خود را مشخص کنید و از جابجایی بی‌مورد آن خودداری کنید.
- نسبت ریسک به پاداش (Risk to Reward): حداقل نسبت ریسک به پاداش باید 1:2 باشد.
- حجم معاملات در ترید: حجم معاملات خود را متناسب با سرمایه و ریسک تعیین کنید.
نکات مهم در استفاده از ستاپهای RTM
نکات مهمی که در استفاده از ستاپهای RTM باید در نظر بگیریم، شامل موارد زیر است:
- تمرین و بازبینی: برای تسلط بر ستاپهای RTM، نیاز به تمرین مداوم و بررسی معاملات قبلی خود دارید.
- استفاده از تایم‌فریم‌های مناسب: بهتر است از تایم‌فریم‌های بالاتر (چهار‌ساعته یا روزانه) استفاده کنید تا نواحی تعادل دقیق‌تری شناسایی کنید.
- کنترل احساسات: معامله‌گران موفق RTM احساسات خود را کنترل کرده و از تصمیم‌گیری‌های احساسی پرهیز می‌کنند.
- انعطاف‌پذیری: ستاپهای RTM را با سایر روش‌های پرایس اکشن ترکیب کنید تا دقت معاملات خود را افزایش دهید.
مزایای ستاپهای RTM
مزایای ستاپ های RTM در سبک پرایس اکشن موارد زیر است:
- دقت بالا: این ستاپ‌ها به شما امکان شناسایی نقاط دقیق ورود و خروج را می‌دهند.
- انعطاف‌پذیری: ستاپهای RTM در انواع بازارها از جمله فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال قابل استفاده هستند.
- سادگی: با وجود پیشرفته بودن، این ستاپ‌ها ساده هستند و نیازی به ابزارهای پیچیده ندارند.
معایب ستاپهای RTM
معایب ستاپ های RTM در سبک پرایس اکشن موارد زیر است:
- نیاز به تجربه: شناسایی دقیق نواحی تعادل و استفاده از ستاپ‌ها نیاز به تجربه و دانش عمیق دارد.
- زمان‌بر بودن ستاپ های rtm: انتظار برای شکل‌گیری ستاپ‌ها ممکن است زمان زیادی ببرد و برای معامله‌گران عجول مناسب نباشد.
جمع بندی
ستاپهای RTM ابزارهای قدرتمندی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازارهای مالی هستند. این ستاپ‌ها با تمرکز بر نواحی تعادل، شکست‌ها و بازگشت‌ها، به معامله‌گران امکان می‌دهند تا با دقت بیشتری وارد معاملات شوند و ریسک خود را کاهش دهند.
برای موفقیت در استفاده از ستاپهای RTM، باید به مطالعه مداوم، تمرین و مدیریت ریسک پایبند باشید. اگر به این سبک علاقه‌مند هستید، پیشنهاد می‌کنیم از تایم‌فریم‌های بالاتر استفاده کرده و همیشه معاملات خود را بازبینی کنید. با این روش، می‌توانید به یک معامله‌گر حرفه‌ای در سبک RTM تبدیل شوید و از فرصت‌های بی‌نظیر بازار بهره ببرید.
