در سال‌های اخیر، پراپ تریدینگ برای معامله‌گران مستقل یا تریدرهایی که به دنبال تأمین سرمایه برای معاملات خود هستند، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بسیاری از معامله‌گران خرد و حرفه‌ای اکنون به دنبال همکاری با شرکت‌های پراپ تریدینگ برای دریافت سرمایه لازم و تامین سرمایه جهت انجام معاملات بزرگ‌تر و کسب سود بیشتر هستند.
در این مقاله، به این سؤال پاسخ می‌دهیم که پراپ تریدینگ چیست؟ و چگونه می‌توان از شرکت‌های پراپ تریدینگ به‌عنوان منبع تأمین سرمایه استفاده کرد.
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ، در معنای اصلی خود، به فعالیتی اطلاق می‌شود که در آن شرکت‌های مالی به‌جای مدیریت سرمایه مشتریان، از سرمایه خود برای ورود به بازارهای مالی استفاده می‌کنند. هدف اصلی این شرکت‌ها کسب سود از نوسانات بازارهای مختلف مانند سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال، و کالاها است.
اما جنبه‌ای دیگر از پراپ تریدینگ به معامله‌گران خرد و مستقل مربوط می‌شود. در این حالت، شرکت‌های پراپ تریدینگ به معامله‌گران مستقل فرصتی می‌دهند تا از سرمایه آن‌ها برای معامله‌گری استفاده کنند. این همکاری به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به تأمین سرمایه بزرگ از سمت خود، در معاملات بزرگ‌تری شرکت کنند و در صورت موفقیت، درصدی از سود را با شرکت به اشتراک بگذارند. همچنین می توانید جهت افزایش اطلاعاتتون مقاله بهترین پراپ برای ایرانیان را مطالعه کنید.
چرا تریدرها به پراپ تریدینگ روی می‌آورند؟
برای بسیاری از معامله‌گران مستقل و تریدرها، مسئله اصلی محدودیت سرمایه است. موفقیت در بازارهای مالی نیازمند سرمایه اولیه قابل‌توجهی است که بسیاری از افراد قادر به تأمین آن نیستند. در اینجا، شرکت‌های پراپ تریدینگ به‌عنوان یک راه‌حل مناسب مطرح می‌شوند. این شرکت‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند که با استفاده از سرمایه شرکت به معامله بپردازند و در صورت موفقیت، بخشی از سود را به دست آورند. یکی از راه های موفقیت در چالش های پراپ تریدینگ داشتن استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه است می توانید جهت اطلاعات بیشتر مقاله ترید را از کجا شروع کنیم؟ را مطالعه کنید.
مزایای پراپ تریدینگ برای معامله‌گران
مزایای پراپ تریدینگ برای تریدر های مستقل شامل موارد زیر است:
دسترسی به سرمایه بیشتر با پراپ تریدینگ
یکی از بزرگ‌ترین مزایای همکاری با شرکت‌های پراپ تریدینگ، دسترسی به سرمایه بالا است. به جای استفاده از سرمایه شخصی که ممکن است محدود باشد، معامله‌گران می‌توانند از سرمایه شرکت برای ورود به معاملات بزرگ‌تر استفاده کنند.
کاهش ریسک شخصی
در صورتی که از سرمایه خود برای معامله استفاده کنید، تمام ریسک‌های مالی بر عهده شماست. اما در همکاری با شرکت‌های پراپ تریدینگ، معامله‌گران فقط درصدی از زیان را می‌پردازند یا حتی در بسیاری از موارد هیچ زیانی پرداخت نمی‌کنند، زیرا سرمایه اصلی متعلق به شرکت است.
تقسیم سود به جای تقسیم ریسک
یکی از جذابیت‌های پراپ تریدینگ برای معامله‌گران خرد این است که معمولاً در این نوع همکاری، معامله‌گران فقط بخشی از سود را با شرکت به اشتراک می‌گذارند، اما در صورت زیان، مسئولیت مستقیم مالی ندارند.
آموزش و پشتیبانی پراپ تریدینگ
برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ به معامله‌گران خود آموزش‌های پیشرفته و دسترسی به تحلیل‌های بازار را ارائه می‌دهند. این آموزش‌ها می‌تواند برای معامله‌گران تازه‌کار بسیار مفید باشد و آن‌ها را به استراتژی‌های حرفه‌ای‌تر مجهز کند.
چگونه با شرکت‌های پراپ تریدینگ همکاری کنیم؟
برای شروع همکاری با شرکت‌های پراپ تریدینگ، معامله‌گران باید فرایندهایی را طی کنند که معمولاً شامل مراحل زیر است:
انتخاب شرکت پراپ تریدینگ مناسب
اولین گام، انتخاب شرکتی است که با نیازها و سطح تجربه شما مطابقت داشته باشد. برخی شرکت‌ها به معامله‌گران مبتدی فرصت می‌دهند و برخی دیگر تنها با معامله‌گران حرفه‌ای کار می‌کنند.
عبور از چالشهای پراپ
بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ پیش از آنکه سرمایه خود را در اختیار معامله‌گر قرار دهند، یک چالش پراپ جهت ارزیابی برای معامله‌گر تعیین می‌کنند. در این دوره، معامله‌گر باید نشان دهد که توانایی انجام معاملات سودآور و پایبندی به مدیریت ریسک دارد.
دریافت سرمایه از شرکت پراپ تریدینگ
پس از موفقیت در دوره ارزیابی، شرکت پراپ تریدینگ به معامله‌گر سرمایه اختصاص می‌دهد. میزان سرمایه و شرایط همکاری معمولاً بر اساس عملکرد معامله‌گر در دوره ارزیابی تعیین می‌شود.
معامله و تقسیم سود
پس از دریافت سرمایه، معامله‌گر می‌تواند به ترید بپردازد. سود به دست آمده از ترید بین معامله‌گر و شرکت براساس قرارداد توافق‌شده تقسیم می‌شود. معمولاً شرکت‌های پراپ تریدینگ درصد بیشتری از سود را برای خود نگه می‌دارند، اما تریدر نیز همچنان بخش قابل توجهی از سود را دریافت می‌کند.
معیارهای انتخاب یک شرکت پراپ تریدینگ
هنگام انتخاب یک شرکت پراپ تریدینگ، معامله‌گران باید به چند نکته کلیدی توجه کنند:
- برداشت سود (cash out)
شرکت‌های مختلف پراپ تریدینگ ممکن است شرایط متفاوتی برای تقسیم سود و برداشت سود (cash out) داشته باشند. برخی شرکت‌ها به معامله‌گر ۵۰٪ از سود را اختصاص می‌دهند، در حالی که برخی دیگر ممکن است درصد بیشتری به معامله‌گر بدهند. انتخاب شرکتی که شرایط منصفانه‌تری برای شما داشته باشد بسیار مهم است. - هزینه ورود به چالش های پراپ تریدینگ
بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ برای ورود به مرحله ارزیابی هزینه‌ای دریافت می‌کنند. این هزینه می‌تواند از چند صد دلار تا چند هزار دلار باشد. باید مطمئن شوید که این هزینه‌ها در سطح قابل قبولی برای شما قرار دارد. - مدیریت ریسک و سرمایه
یکی از نکات مهم در همکاری با شرکت‌های پراپ تریدینگ، سیاست‌های آن‌ها در زمینه مدیریت ریسک است. برخی شرکت‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند ریسک بیشتری بپذیرند، در حالی که برخی دیگر بسیار سختگیرتر هستند. انتخاب شرکتی که با سبک معاملاتی شما همخوانی داشته باشد ضروری است. - آموزش و پشتیبانی شرکت پراپ تریدینگ
برخی شرکت‌های پراپ تریدینگ به معامله‌گران خود آموزش‌ها و ابزارهای پیشرفته ارائه می‌دهند. این می‌تواند برای معامله‌گرانی که به دنبال یادگیری و رشد هستند بسیار مفید باشد.
معایب و چالشهای پراپ تریدینگ
همان‌طور که پراپ تریدینگ می‌تواند فرصت‌های جذابی برای معامله‌گران فراهم کند، معایبی نیز دارد که باید در نظر گرفته شود:
- سخت‌گیری در چالش
شرکت‌های پراپ تریدینگ به دلیل ریسک بالای کار، معمولاً سخت‌گیری زیادی در مرحله ارزیابی دارند. معامله‌گران باید توانایی‌های خود را اثبات کنند و این امر ممکن است برای برخی از افراد چالش‌برانگیز باشد. - منع بودن کپی تریدینگ در معاملات
بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای معامله‌گران خود دارند. معامله‌گران باید به این قوانین پایبند باشند از جمله این قوانین منع بودن کپی تریدینگ است و ممکن است در تصمیم‌گیری معاملات خود محدود شوند. - سهم بیشتر شرکت از سود
هرچند معامله‌گران و تریدرها از سرمایه شرکت استفاده می‌کنند، اما درصد عمده‌ای از سود به شرکت پراپ تریدینگ تعلق می‌گیرد. این می‌تواند برای معامله‌گرانی که به دنبال دریافت سهم بیشتری از سود هستند ناامیدکننده باشد.
جمع بندی
پراپ تریدینگ به‌عنوان یک راه‌حل مناسب برای معامله‌گران و تریدرهای مستقل و حرفه‌ای که به دنبال تأمین سرمایه برای معاملات خود هستند، شناخته می‌شود. این مدل از همکاری به معامله‌گران امکان می‌دهد که بدون نیاز به سرمایه اولیه بزرگ، به بازارهای مالی وارد شوند و از نوسانات بازار بهره‌برداری کنند. بااین‌حال، موفقیت در پراپ تریدینگ نیازمند گذراندن مراحل ارزیابی دقیق و رعایت سیاست‌های مدیریت ریسک است.
با انتخاب صحیح یک شرکت پراپ تریدینگ و پایبندی به استراتژی‌های معاملاتی، معامله‌گران می‌توانند از این فرصت برای بهبود عملکرد خود و کسب سود قابل‌توجه بهره‌برداری کنند.
